| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 569.00 | 46 085.00 | 24 485.00 | 70 569.00 |
AH Fonds commercial | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
AP Constructions | 578 093.00 | 212 531.00 | 365 562.00 | 578 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 908.00 | 146 130.00 | 4 778.00 | 150 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 236.00 | 906 753.00 | 537 482.00 | 1 444 236.00 |
BF Prêts | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 038.00 | 1 311 500.00 | 1 790 538.00 | 3 102 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 308.00 | | 420 308.00 | 420 308.00 |
BN En cours de production de biens | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634 057.00 | 146 371.00 | 6 487 686.00 | 6 634 057.00 |
BZ Autres créances | 1 799 075.00 | | 1 799 075.00 | 1 799 075.00 |
CF Disponibilités | 949 230.00 | | 949 230.00 | 949 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 843.00 | 146 371.00 | 9 812 472.00 | 9 958 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 881.00 | 1 457 871.00 | 11 603 010.00 | 13 060 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 725.00 | 276 724.00 | | 1 497 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 108.00 | 938 485.00 | | 220 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 085.00 | -718 377.00 | | 509 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 917.00 | 936 832.00 | | 3 266 917.00 |
DP Provisions pour risques | 154 570.00 | 12 811.00 | | 154 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 650.00 | 12 811.00 | | 267 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 641.00 | 1 646 194.00 | | 2 714 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 900.00 | 1 014 807.00 | | 2 683 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 308.00 | 841 721.00 | | 1 916 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 102 134.00 | 39 774.00 | | 102 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 783.00 | 588 337.00 | | 560 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 444.00 | 4 571 312.00 | | 8 068 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 010.00 | 5 520 956.00 | | 11 603 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 186.00 | 4 571 312.00 | | 6 637 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 073.00 | 526 726.00 | | 603 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 312 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 125 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 437 780.00 | |
FM Production stockée | | | 37 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 558 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 205 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 316.00 | 87 552.00 | | 60 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 316.00 | 87 552.00 | | 60 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | 564 226.00 | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | 564 226.00 | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 711.00 | -476 674.00 | | 52 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 299.00 | 40 933.00 | | 71 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659 197.00 | 7 881 953.00 | | 18 659 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 113.00 | 8 600 330.00 | | 18 150 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 085.00 | -718 377.00 | | 509 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 690.00 | | 1 617 211.00 | 2 938 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 958.00 | 143 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 863.00 | 3 102 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 114.00 | 785 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 791.00 | 2 173 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 633.00 | | 746 944.00 | 43 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 482.00 | | 507 546.00 | 1 873 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 575.00 | | 362 721.00 | 1 021 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 906.00 | 320 415.00 | 205 821.00 | 1 196 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 495.00 | 13 704.00 | 5 114.00 | 37 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 411.00 | 306 711.00 | 200 707.00 | 1 159 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 811.00 | 270 850.00 | 16 011.00 | 12 811.00 |
6T Sur comptes clients | 64 625.00 | 93 691.00 | 11 945.00 | 64 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 625.00 | 93 691.00 | 11 945.00 | 64 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 436.00 | 364 541.00 | 27 956.00 | 77 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 976.00 | 27 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 900.00 | 2 683 900.00 | | 2 683 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 038.00 | 241 038.00 | | 241 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 159.00 | 290 159.00 | | 290 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 783.00 | 560 783.00 | | 560 783.00 |
UP Prêts | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 598.00 | 6 433 598.00 | | 6 433 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
VB T. V. A. | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 564.00 | 1 344 564.00 | | 1 344 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 073.00 | 603 073.00 | | 603 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 568.00 | 740 026.00 | 1 371 542.00 | 2 111 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 995.00 | | | 679 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 627.00 | 294 627.00 | | 294 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 619 141.00 | 8 589 891.00 | 29 250.00 | 8 619 141.00 |
VW T.V.A. | 1 345 034.00 | 1 345 034.00 | | 1 345 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 728.00 | 6 637 186.00 | 1 371 542.00 | 8 008 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |