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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 837.00 | 52 270.00 | 78 566.00 | 130 837.00 |
AH Fonds commercial | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
AP Constructions | 590 579.00 | 384 764.00 | 205 815.00 | 590 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 039.00 | 162 637.00 | 23 402.00 | 186 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 339.00 | 1 433 238.00 | 502 101.00 | 1 935 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 269.00 | 2 032 909.00 | 1 556 360.00 | 3 589 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 030.00 | | 465 030.00 | 465 030.00 |
BN En cours de production de biens | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 798.00 | 177 617.00 | 4 470 181.00 | 4 647 798.00 |
BZ Autres créances | 1 289 087.00 | | 1 289 087.00 | 1 289 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 526.00 | | 1 202 526.00 | 1 202 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 679.00 | 177 617.00 | 8 516 062.00 | 8 693 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 948.00 | 2 210 526.00 | 10 072 422.00 | 12 282 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 473.00 | 1 117 473.00 | | 1 117 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 95 204.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 246.00 | 1 268 982.00 | | 1 559 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 297.00 | 585 060.00 | | 166 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 016.00 | 4 066 719.00 | | 3 943 016.00 |
DP Provisions pour risques | 647 400.00 | 846 289.00 | | 647 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 400.00 | 846 289.00 | | 647 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 028.00 | 2 138 532.00 | | 1 255 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 985.00 | 396 449.00 | | 246 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 609.00 | 2 029 575.00 | | 1 811 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 855.00 | 2 009 126.00 | | 1 498 855.00 |
EA Autres dettes | 49 950.00 | 340 980.00 | | 49 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 579.00 | 1 644 684.00 | | 619 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 006.00 | 8 559 346.00 | | 5 482 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 422.00 | 13 472 354.00 | | 10 072 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 957.00 | 6 909 956.00 | | 4 546 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 1 371.00 | | 1 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 576 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 238 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 815 335.00 | |
FM Production stockée | | | -47 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 184 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 641.00 | |
GE Autres charges | | | 68 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 467.00 | 38 034.00 | | 63 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 792.00 | 19 429.00 | | 38 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 675.00 | 18 605.00 | | 24 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 172.00 | 203 696.00 | | 79 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 099.00 | 19 740 508.00 | | 15 280 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 802.00 | 19 155 447.00 | | 15 113 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 297.00 | 585 060.00 | | 166 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 754.00 | | 322 688.00 | 3 356 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 785.00 | 31 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 174.00 | 3 589 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 273.00 | 845 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 116.00 | 2 711 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 481.00 | | 72 522.00 | 811 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 407.00 | | 246 666.00 | 2 511 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | | 3 500.00 | 33 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 900.00 | 296 586.00 | 83 577.00 | 1 819 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 371.00 | 14 172.00 | 38 273.00 | 76 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 529.00 | 282 414.00 | 45 305.00 | 1 743 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 289.00 | 4 000.00 | 202 889.00 | 846 289.00 |
6T Sur comptes clients | 235 684.00 | 11 055.00 | 69 122.00 | 235 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 684.00 | 11 055.00 | 69 122.00 | 235 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 973.00 | 15 055.00 | 272 011.00 | 1 081 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 055.00 | 272 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 609.00 | 1 811 609.00 | | 1 811 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 007.00 | 326 007.00 | | 326 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 094.00 | 360 094.00 | | 360 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 579.00 | 619 579.00 | | 619 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 069.00 | 4 308 069.00 | | 4 308 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 729.00 | 339 729.00 | | 339 729.00 |
VB T. V. A. | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VC Groupe et associés | 964 812.00 | 964 812.00 | | 964 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 255.00 | 565 191.00 | 688 064.00 | 1 253 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 655.00 | | | 883 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 699.00 | 6 012 234.00 | 29 465.00 | 6 041 699.00 |
VW T.V.A. | 797 723.00 | 797 723.00 | | 797 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 021.00 | 4 546 957.00 | 688 064.00 | 5 235 021.00 |