| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 607.00 | 59 849.00 | 14 758.00 | 74 607.00 |
AH Fonds commercial | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
AP Constructions | 578 093.00 | 274 229.00 | 303 864.00 | 578 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 162.00 | 150 730.00 | 17 432.00 | 168 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 049.00 | 1 098 652.00 | 466 397.00 | 1 565 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 671.00 | 1 583 459.00 | 1 550 212.00 | 3 133 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 699.00 | | 416 699.00 | 416 699.00 |
BN En cours de production de biens | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 948.00 | 167 233.00 | 6 345 715.00 | 6 512 948.00 |
BZ Autres créances | 3 107 966.00 | | 3 107 966.00 | 3 107 966.00 |
CF Disponibilités | 2 513 187.00 | | 2 513 187.00 | 2 513 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 065 824.00 | 167 233.00 | 12 898 591.00 | 13 065 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 199 496.00 | 1 750 692.00 | 14 448 803.00 | 16 199 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 725.00 | 1 497 725.00 | | 1 497 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 454.00 | 40 000.00 | | 65 454.00 |
DG Autres réserves | 703 738.00 | 220 108.00 | | 703 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 994.00 | 509 085.00 | | 594 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 910.00 | 3 266 917.00 | | 3 861 910.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | 154 570.00 | | 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 306 000.00 | 267 650.00 | | 306 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 653.00 | 2 714 641.00 | | 3 924 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 742.00 | 59 716.00 | | 33 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 732.00 | 2 683 900.00 | | 2 053 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 412.00 | 1 916 308.00 | | 2 622 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | 30 962.00 | | 9 669.00 |
EA Autres dettes | 85 380.00 | 102 134.00 | | 85 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551 305.00 | 560 783.00 | | 1 551 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 280 893.00 | 8 068 444.00 | | 10 280 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 803.00 | 11 603 010.00 | | 14 448 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 101 927.00 | 6 637 186.00 | | 9 101 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | 603 073.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 981 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 958 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 940 016.00 | |
FM Production stockée | | | -33 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 630.00 | |
GE Autres charges | | | 30 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 60 316.00 | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 7 605.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | 52 711.00 | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 875.00 | 71 299.00 | | 263 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 236 766.00 | 18 659 197.00 | | 19 236 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 641 772.00 | 18 150 113.00 | | 18 641 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 994.00 | 509 085.00 | | 594 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 038.00 | | 189 475.00 | 3 102 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 886.00 | 32 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 841.00 | 3 133 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 955.00 | 2 311 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 463.00 | | 4 038.00 | 785 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 237.00 | | 183 022.00 | 2 173 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 337.00 | | 2 415.00 | 143 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 500.00 | 315 337.00 | 43 377.00 | 1 311 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 085.00 | 13 764.00 | | 46 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 415.00 | 301 573.00 | 43 377.00 | 1 265 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 650.00 | 153 000.00 | 114 650.00 | 267 650.00 |
6T Sur comptes clients | 146 371.00 | 47 294.00 | 26 432.00 | 146 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 371.00 | 47 294.00 | 26 432.00 | 146 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 020.00 | 200 294.00 | 141 081.00 | 414 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 294.00 | 141 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 732.00 | 2 053 732.00 | | 2 053 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 299.00 | 433 299.00 | | 433 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551 305.00 | 1 551 305.00 | | 1 551 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 206.00 | 6 279 206.00 | | 6 279 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
VB T. V. A. | 422 410.00 | 422 410.00 | | 422 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 341.00 | 2 052 341.00 | | 2 052 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 558.00 | 2 775 334.00 | 1 145 224.00 | 3 920 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 194 500.00 | | | 2 194 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VP Divers | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 853.00 | 604 853.00 | | 604 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 856.00 | 9 668 106.00 | 30 750.00 | 9 698 856.00 |
VW T.V.A. | 1 692 009.00 | 1 692 009.00 | | 1 692 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 151.00 | 9 101 927.00 | 1 145 224.00 | 10 247 151.00 |