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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 587.00 | 76 371.00 | 20 216.00 | 96 587.00 |
AH Fonds commercial | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
AP Constructions | 590 579.00 | 336 839.00 | 253 740.00 | 590 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 033.00 | 156 261.00 | 18 772.00 | 175 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 795.00 | 1 250 429.00 | 495 366.00 | 1 745 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 754.00 | 1 819 900.00 | 1 536 854.00 | 3 356 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 758.00 | | 426 758.00 | 426 758.00 |
BN En cours de production de biens | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 607.00 | 235 684.00 | 5 117 924.00 | 5 353 607.00 |
BZ Autres créances | 2 474 964.00 | | 2 474 964.00 | 2 474 964.00 |
CF Disponibilités | 3 765 569.00 | | 3 765 569.00 | 3 765 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 171 183.00 | 235 684.00 | 11 935 500.00 | 12 171 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 938.00 | 2 055 583.00 | 13 472 354.00 | 15 527 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 473.00 | 1 497 725.00 | | 1 117 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 204.00 | 65 454.00 | | 95 204.00 |
DG Autres réserves | 1 268 982.00 | 703 738.00 | | 1 268 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 060.00 | 594 994.00 | | 585 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 719.00 | 3 861 910.00 | | 4 066 719.00 |
DP Provisions pour risques | 846 289.00 | 306 000.00 | | 846 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 289.00 | 306 000.00 | | 846 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 532.00 | 3 924 653.00 | | 2 138 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 449.00 | 33 742.00 | | 396 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 575.00 | 2 053 732.00 | | 2 029 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 126.00 | 2 622 412.00 | | 2 009 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 669.00 | | |
EA Autres dettes | 340 980.00 | 85 380.00 | | 340 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 684.00 | 1 551 305.00 | | 1 644 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 346.00 | 10 280 893.00 | | 8 559 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 354.00 | 14 448 803.00 | | 13 472 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 956.00 | 9 101 927.00 | | 6 909 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 4 095.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 196 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 244 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 441 154.00 | |
FM Production stockée | | | 2 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 946 095.00 | |
GE Autres charges | | | 30 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 912 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 034.00 | 6 123.00 | | 38 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | 1 627.00 | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | 4 496.00 | | 18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 696.00 | 263 875.00 | | 203 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 508.00 | 19 236 766.00 | | 19 740 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 155 447.00 | 18 641 772.00 | | 19 155 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 060.00 | 594 994.00 | | 585 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 671.00 | | 311 373.00 | 3 133 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 290.00 | 3 356 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 290.00 | 2 511 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 501.00 | | 21 980.00 | 789 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 304.00 | | 288 393.00 | 2 311 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 866.00 | | 1 000.00 | 32 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 459.00 | 305 733.00 | 69 292.00 | 1 583 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 849.00 | 16 522.00 | | 59 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 611.00 | 289 211.00 | 69 292.00 | 1 523 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 542 289.00 | 2 000.00 | 306 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 233.00 | 98 072.00 | 29 622.00 | 167 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 233.00 | 98 072.00 | 29 622.00 | 167 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 233.00 | 640 362.00 | 31 622.00 | 473 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 362.00 | 31 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 575.00 | 2 029 575.00 | | 2 029 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 559.00 | 381 559.00 | | 381 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 980.00 | 340 980.00 | | 340 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 684.00 | 1 644 684.00 | | 1 644 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 770.00 | 4 910 770.00 | | 4 910 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 837.00 | 442 837.00 | | 442 837.00 |
VB T. V. A. | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 712.00 | 1 630 712.00 | | 1 630 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 161.00 | 884 219.00 | 1 252 942.00 | 2 137 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 842.00 | | | 223 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 586.00 | | | 1 227 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 928.00 | 678 928.00 | | 678 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 901.00 | 7 864 151.00 | 31 750.00 | 7 895 901.00 |
VW T.V.A. | 1 244 393.00 | 1 244 393.00 | | 1 244 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 162 897.00 | 6 909 956.00 | 1 252 942.00 | 8 162 897.00 |