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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 583.00 | 63 901.00 | 156 682.00 | 220 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 3 589.00 | 1 125.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 67 719.00 | 158 553.00 | 226 272.00 |
BT Marchandises | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 016.00 | 13 344.00 | 214 672.00 | 228 016.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 821.00 | 13 344.00 | 328 477.00 | 341 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 092.00 | 81 063.00 | 487 029.00 | 568 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 233 258.00 | 358 318.00 | | 233 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 123.00 | -125 060.00 | | -100 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 740.00 | 22 326.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 205 565.00 | 308 273.00 | | 205 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 205 546.00 | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 639.00 | 137 419.00 | | 151 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 465.00 | 342 965.00 | | 281 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 029.00 | 651 239.00 | | 487 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 465.00 | 342 965.00 | | 281 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 458.00 | | 1 169 458.00 | 1 169 458.00 |
FG Production vendue services | 442 941.00 | | 442 941.00 | 442 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 399.00 | | 1 612 399.00 | 1 612 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 3 517.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 3 517.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 2 246.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 246.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 1 271.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 323.00 | 1 489 277.00 | | 1 602 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 445.00 | 1 614 337.00 | | 1 702 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 123.00 | -125 060.00 | | -100 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 798.00 | 27 921.00 | | 39 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 569.00 | 27 921.00 | | 39 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 641.00 | 4 703.00 | | 8 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 4 703.00 | | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 641.00 | 4 703.00 | | 8 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VP Divers | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
VW T.V.A. | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 465.00 | 281 465.00 | | 281 465.00 |