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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 583.00 | 139 205.00 | 81 378.00 | 220 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 144 148.00 | 82 124.00 | 226 272.00 |
BT Marchandises | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 246.00 | 36 595.00 | 476 651.00 | 513 246.00 |
BZ Autres créances | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 224.00 | 36 595.00 | 619 629.00 | 656 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 496.00 | 180 744.00 | 701 753.00 | 882 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 690.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 280.00 | 119 848.00 | | -42 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 862.00 | -170 818.00 | | -24 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 988.00 | 14 572.00 | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | -11 154.00 | 16 292.00 | | -11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 022.00 | 360 672.00 | | 250 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 443.00 | 222 312.00 | | 273 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 717.00 | 170 032.00 | | 166 717.00 |
EA Autres dettes | 22 724.00 | 19 556.00 | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 907.00 | 803 920.00 | | 712 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 753.00 | 820 212.00 | | 701 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 907.00 | 803 920.00 | | 712 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 353.00 | | 1 582 353.00 | 1 582 353.00 |
FG Production vendue services | 463 993.00 | | 463 993.00 | 463 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 346.00 | | 2 057 629.00 | 2 046 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 2 885.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 2 885.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 297.00 | 2 107 284.00 | | 2 119 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 159.00 | 2 278 102.00 | | 2 144 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 862.00 | -170 818.00 | | -24 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 23 459.00 | | 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 461.00 | 23 459.00 | | 120 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 663.00 | 21 932.00 | | 14 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | 21 932.00 | | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | 21 932.00 | | 14 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 443.00 | 273 443.00 | | 273 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 513 246.00 | 513 246.00 | | 513 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 471.00 | 584 471.00 | | 584 471.00 |
VW T.V.A. | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 907.00 | 712 907.00 | | 712 907.00 |