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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 583.00 | 115 997.00 | 104 586.00 | 220 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 4 464.00 | 250.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 120 690.00 | 105 582.00 | 226 272.00 |
BT Marchandises | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 193.00 | 14 663.00 | 614 530.00 | 629 193.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 293.00 | 14 663.00 | 714 630.00 | 729 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 565.00 | 135 353.00 | 820 212.00 | 955 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 119 848.00 | 133 135.00 | | 119 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 818.00 | -13 288.00 | | -170 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 572.00 | 17 156.00 | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 16 292.00 | 189 693.00 | | 16 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 672.00 | 331 279.00 | | 360 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 312.00 | 243 591.00 | | 222 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 032.00 | 201 375.00 | | 170 032.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | 32 686.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 920.00 | 808 930.00 | | 803 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 212.00 | 998 624.00 | | 820 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 920.00 | 808 930.00 | | 803 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 672.00 | | | 360 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 395.00 | | 1 723 395.00 | 1 723 395.00 |
FG Production vendue services | 373 110.00 | | 373 110.00 | 373 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 505.00 | | 2 099 316.00 | 2 096 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 94.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 2 678.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 2 047.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 284.00 | 2 197 846.00 | | 2 107 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 102.00 | 2 211 133.00 | | 2 278 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 818.00 | -13 288.00 | | -170 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 043.00 | 25 647.00 | | 95 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 814.00 | 25 647.00 | | 94 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | | 4 986.00 | 19 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 649.00 | | 4 986.00 | 19 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 649.00 | | 4 986.00 | 19 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 629 193.00 | 629 193.00 | | 629 193.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VI Groupe et associés | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 151.00 | 658 151.00 | | 658 151.00 |
VW T.V.A. | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 920.00 | 803 920.00 | | 803 920.00 |