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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 583.00 | 90 788.00 | 129 795.00 | 220 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 4 026.00 | 688.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 95 043.00 | 131 229.00 | 226 272.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 252.00 | 19 649.00 | 757 603.00 | 777 252.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 044.00 | 19 649.00 | 867 395.00 | 887 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 316.00 | 114 692.00 | 998 624.00 | 1 113 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 133 135.00 | 233 258.00 | | 133 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | -100 123.00 | | -13 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 156.00 | 19 740.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 189 693.00 | 205 565.00 | | 189 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 279.00 | | | 331 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 591.00 | 129 826.00 | | 243 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 375.00 | 151 639.00 | | 201 375.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 930.00 | 281 465.00 | | 808 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 624.00 | 487 029.00 | | 998 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 930.00 | 281 465.00 | | 808 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 090.00 | | 1 690 090.00 | 1 690 090.00 |
FG Production vendue services | 505 076.00 | | 505 076.00 | 505 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 167.00 | | 2 195 167.00 | 2 195 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 2 586.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 2 586.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 849.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 1 737.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 846.00 | 1 602 323.00 | | 2 197 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 133.00 | 1 702 445.00 | | 2 211 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 288.00 | -100 123.00 | | -13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 719.00 | 27 324.00 | | 67 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 27 324.00 | | 67 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 6 305.00 | | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | 6 305.00 | | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | 6 305.00 | | 13 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 777 252.00 | 777 252.00 | | 777 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 331 279.00 | 331 279.00 | | 331 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 094.00 | 831 094.00 | | 831 094.00 |
VW T.V.A. | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 930.00 | 808 930.00 | | 808 930.00 |