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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 583.00 | 156 760.00 | 63 823.00 | 220 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 161 703.00 | 64 569.00 | 226 272.00 |
BT Marchandises | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 035.00 | 28 283.00 | 627 753.00 | 656 035.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 731.00 | 28 283.00 | 722 448.00 | 750 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 003.00 | 189 986.00 | 787 017.00 | 977 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 142.00 | -42 280.00 | | -67 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | -24 862.00 | | 11 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 404.00 | 11 988.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365.00 | -11 154.00 | | -2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 160.00 | 250 022.00 | | 379 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 273 443.00 | | 226 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 888.00 | 166 717.00 | | 170 888.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 22 724.00 | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 382.00 | 712 907.00 | | 789 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 017.00 | 701 753.00 | | 787 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 382.00 | 712 907.00 | | 789 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 160.00 | | | 379 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 744.00 | | 1 181 744.00 | 1 181 744.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 853.00 | | 421 853.00 | 421 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 597.00 | | 1 603 597.00 | 1 603 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 124.00 | 2 119 297.00 | | 1 631 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 750.00 | 2 144 159.00 | | 1 619 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | -24 862.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 148.00 | 17 555.00 | | 144 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 920.00 | 17 555.00 | | 143 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 595.00 | | 8 313.00 | 36 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 595.00 | | 8 313.00 | 36 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 595.00 | | 8 313.00 | 36 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 656 035.00 | 656 035.00 | | 656 035.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VI Groupe et associés | 379 160.00 | 379 160.00 | | 379 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 616.00 | 693 616.00 | | 693 616.00 |
VW T.V.A. | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 382.00 | 789 382.00 | | 789 382.00 |