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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 8 752.00 | 1 245.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 674.00 | 33 255.00 | 418.00 | 33 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 574.00 | 50 910.00 | 1 664.00 | 52 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BN En cours de production de biens | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 972.00 | 50 910.00 | 192 062.00 | 242 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
EA Autres dettes | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 512.00 | | 647 512.00 | 647 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 512.00 | | 647 512.00 | 647 512.00 |
FM Production stockée | | | 1 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 121.00 | | | 655 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 837.00 | | | 663 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 469.00 | | 1 352.00 | 61 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 52 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 51 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | | 1 352.00 | 60 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 148.00 | 1 009.00 | 10 247.00 | 60 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 183.00 | 1 009.00 | 10 247.00 | 59 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
UX Autres créances clients | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
ST Autres comptes | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YT Sous‐traitance | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 845.00 | | | 105 845.00 |