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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 328.00 | 669.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 31 581.00 | 977.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 49 812.00 | 1 647.00 | 51 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BN En cours de production de biens | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 473.00 | 49 812.00 | 208 661.00 | 258 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DH Report à nouveau | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 661.00 | | | 208 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 461.00 | | 541 461.00 | 541 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 461.00 | | 541 461.00 | 541 461.00 |
FM Production stockée | | | -2 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 917.00 | | | 548 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 574.00 | | 920.00 | 52 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 51 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 50 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 608.00 | | 920.00 | 51 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 937.00 | 2 035.00 | 50 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 937.00 | 2 035.00 | 49 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
UX Autres créances clients | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
YT Sous‐traitance | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |