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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 761.00 | 236.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 32 128.00 | 430.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 50 792.00 | 667.00 | 51 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BN En cours de production de biens | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 682.00 | 50 792.00 | 169 890.00 | 220 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DH Report à nouveau | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 795.00 | | | -10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 317.00 | | 464 317.00 | 464 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 317.00 | | 464 317.00 | 464 317.00 |
FM Production stockée | | | -2 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 753.00 | | | 473 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 795.00 | | | -10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 812.00 | 980.00 | | 49 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | 980.00 | | 48 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
UX Autres créances clients | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
YT Sous‐traitance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
ZE Dividendes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |