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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 10 900.00 | 81.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 32 605.00 | 149.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 140.00 | 52 408.00 | 732.00 | 53 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 083.00 | | 195 083.00 | 195 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 223.00 | 52 408.00 | 195 814.00 | 248 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DH Report à nouveau | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 259.00 | | | -58 259.00 |
DL TOTAL (I) | -38 793.00 | | | -38 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
EA Autres dettes | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 626.00 | | 376 626.00 | 376 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 626.00 | | 376 626.00 | 376 626.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 259.00 | | | -58 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 443.00 | | 696.00 | 52 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 478.00 | | 196.00 | 51 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 375.00 | | 52 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 068.00 | 375.00 | | 51 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 18 513.00 | 71 487.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 909.00 | 128 409.00 | 500.00 | 128 909.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 607.00 | 163 121.00 | 71 487.00 | 234 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |