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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 10 572.00 | 409.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 443.00 | 52 033.00 | 410.00 | 52 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 964.00 | 52 033.00 | 241 931.00 | 293 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 464.00 | | | 222 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 931.00 | | | 241 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 736.00 | | | 411 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 475.00 | | | 442 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 500.00 | | 51 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | 500.00 | | 50 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
VW T.V.A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 464.00 | 132 464.00 | 90 000.00 | 222 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
YT Sous‐traitance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |