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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 294.00 | 1 661 445.00 | 951 849.00 | 2 613 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 747.00 | 66 530.00 | 1 217.00 | 67 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 498.00 | 1 735 864.00 | 959 634.00 | 2 695 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 171.00 | 6 199.00 | 249 972.00 | 256 171.00 |
CF Disponibilités | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 580.00 | 6 199.00 | 520 381.00 | 526 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 077.00 | 1 742 063.00 | 1 480 015.00 | 3 222 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 292 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 632.00 | | | -30 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 268.00 | -30 632.00 | | 25 268.00 |
DK Provisions réglementées | 128 371.00 | 92 018.00 | | 128 371.00 |
DL TOTAL (I) | 131 391.00 | 361 916.00 | | 131 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 336.00 | 771 207.00 | | 757 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 779.00 | 7 443.00 | | 149 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 57 873.00 | | 88 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | 63 364.00 | | 76 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
EA Autres dettes | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 623.00 | 899 887.00 | | 1 348 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 015.00 | 1 261 803.00 | | 1 480 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 807.00 | 382 720.00 | | 852 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 497.00 | | 389 146.00 | 2 500 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647.00 | 193 497.00 | 2 695 498.00 | 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 193 497.00 | 2 686 684.00 | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 715.00 | | 389 114.00 | 2 491 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 32.00 | 3 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 223.00 | 268 611.00 | 180 970.00 | 1 648 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 978.00 | 268 611.00 | 180 970.00 | 1 645 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 018.00 | 49 628.00 | 13 275.00 | 92 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 3 099.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 3 099.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 118.00 | 52 727.00 | 13 275.00 | 95 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 628.00 | 13 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 336.00 | 261 519.00 | 461 225.00 | 757 336.00 |
VI Groupe et associés | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 125.00 | 414 776.00 | 7 349.00 | 422 125.00 |
VW T.V.A. | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 623.00 | 852 807.00 | 461 225.00 | 1 348 623.00 |