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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 293.00 | 2 527 684.00 | 1 528 609.00 | 4 056 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 393.00 | 48 443.00 | 37 950.00 | 86 393.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 536.00 | 2 584 016.00 | 1 640 520.00 | 4 224 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 663.00 | 14 451.00 | 442 212.00 | 456 663.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 388.00 | 14 451.00 | 808 937.00 | 823 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 923.00 | 2 598 467.00 | 2 449 456.00 | 5 047 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 771.00 | 100 306.00 | | 107 771.00 |
DK Provisions réglementées | 17 773.00 | 42 915.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 133 928.00 | 151 605.00 | | 133 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 806.00 | 1 542 959.00 | | 1 680 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 254.00 | 173 374.00 | | 242 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 591.00 | 207 211.00 | | 158 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 537.00 | 87 916.00 | | 114 537.00 |
EA Autres dettes | 119 341.00 | 90 532.00 | | 119 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 528.00 | 2 129 592.00 | | 2 315 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 456.00 | 2 281 197.00 | | 2 449 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 151.00 | 972 202.00 | | 1 041 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 673.00 | | 957 250.00 | 3 667 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 174.00 | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 000.00 | 113 388.00 | 4 224 536.00 | 287 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 000.00 | 109 214.00 | 4 213 329.00 | 287 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 090.00 | | 953 453.00 | 3 656 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 3 797.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 217.00 | 474 451.00 | 95 652.00 | 2 205 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 972.00 | 474 451.00 | 95 652.00 | 2 202 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 915.00 | | 25 142.00 | 42 915.00 |
6T Sur comptes clients | 14 895.00 | | 444.00 | 14 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 895.00 | | 444.00 | 14 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 810.00 | | 25 586.00 | 57 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 439 810.00 | 439 810.00 | | 439 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 806.00 | 406 429.00 | 1 102 451.00 | 1 680 806.00 |
VI Groupe et associés | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 843.00 | | | 625 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 347.00 | | | 491 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 395.00 | 622 012.00 | 17 383.00 | 639 395.00 |
VW T.V.A. | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 528.00 | 1 041 151.00 | 1 102 451.00 | 2 315 528.00 |