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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 954.00 | 1 879 330.00 | 769 624.00 | 2 648 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 047.00 | 66 866.00 | 9 182.00 | 76 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 506.00 | 1 954 085.00 | 785 421.00 | 2 739 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BN En cours de production de biens | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 733.00 | 10 799.00 | 314 934.00 | 325 733.00 |
CF Disponibilités | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 122.00 | 10 799.00 | 545 323.00 | 556 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 628.00 | 1 964 884.00 | 1 330 745.00 | 3 295 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 364.00 | -30 632.00 | | -5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 347.00 | 25 268.00 | | -19 347.00 |
DK Provisions réglementées | 89 832.00 | 128 371.00 | | 89 832.00 |
DL TOTAL (I) | 73 505.00 | 131 391.00 | | 73 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 372.00 | 757 336.00 | | 803 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 823.00 | 149 779.00 | | 149 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 88 412.00 | | 103 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 356.00 | 76 638.00 | | 82 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 780.00 | | |
EA Autres dettes | 118 587.00 | 159 680.00 | | 118 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 240.00 | 1 348 623.00 | | 1 257 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 745.00 | 1 480 015.00 | | 1 330 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 567.00 | 852 807.00 | | 743 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 498.00 | | 169 072.00 | 2 695 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 064.00 | 2 739 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 064.00 | 2 730 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 684.00 | | 169 025.00 | 2 686 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 47.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 864.00 | 305 814.00 | 87 593.00 | 1 735 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 619.00 | 305 814.00 | 87 593.00 | 1 733 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 371.00 | 16 102.00 | 54 641.00 | 128 371.00 |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 4 786.00 | 186.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 4 786.00 | 186.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 570.00 | 20 888.00 | 54 827.00 | 134 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 102.00 | 54 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 224 974.00 | | | 224 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 388.00 | 204 715.00 | 513 673.00 | 718 388.00 |
VI Groupe et associés | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 063.00 | | | 449 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 661.00 | | | 402 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 788.00 | 368 156.00 | 18 632.00 | 386 788.00 |
VW T.V.A. | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 240.00 | 743 567.00 | 513 673.00 | 1 257 240.00 |