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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 6 214.00 | 33 636.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402 201.00 | 2 926 624.00 | 1 475 577.00 | 4 402 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 093.00 | 44 494.00 | 48 598.00 | 93 093.00 |
AX Avances et acomptes | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 209.00 | 2 979 577.00 | 1 759 633.00 | 4 739 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 300.00 | 26 085.00 | 523 215.00 | 549 300.00 |
BZ Autres créances | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CF Disponibilités | 181 417.00 | | 181 417.00 | 181 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 670.00 | 26 085.00 | 1 024 585.00 | 1 050 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 879.00 | 3 005 662.00 | 2 784 217.00 | 5 789 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 107 771.00 | | 10 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596.00 | 17 773.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 110.00 | 133 928.00 | | 20 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 386.00 | 1 680 806.00 | | 1 873 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 955.00 | 242 254.00 | | 314 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 236.00 | 158 591.00 | | 264 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 336.00 | 114 537.00 | | 158 336.00 |
EA Autres dettes | 153 195.00 | 119 341.00 | | 153 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 108.00 | 2 315 528.00 | | 2 764 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 217.00 | 2 449 456.00 | | 2 784 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 246.00 | 1 041 151.00 | | 1 351 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 536.00 | | 1 019 974.00 | 4 224 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 440 300.00 | 4 739 209.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 440 300.00 | 4 639 143.00 | 65 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | 88 610.00 | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 329.00 | | 931 114.00 | 4 213 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 250.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 016.00 | 456 415.00 | 60 854.00 | 2 584 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 771.00 | 456 415.00 | 60 854.00 | 2 581 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 773.00 | | 16 177.00 | 17 773.00 |
6T Sur comptes clients | 14 451.00 | 12 077.00 | 443.00 | 14 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451.00 | 12 077.00 | 443.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 224.00 | 12 077.00 | 16 620.00 | 32 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 077.00 | 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 518 442.00 | 518 442.00 | | 518 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
VB T. V. A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 886.00 | 450 024.00 | 1 116 206.00 | 1 862 886.00 |
VI Groupe et associés | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 988.00 | | | 860 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 417.00 | | | 666 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 294.00 | 836 906.00 | 31 388.00 | 868 294.00 |
VW T.V.A. | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 108.00 | 1 351 246.00 | 1 116 206.00 | 2 764 108.00 |