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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 085.00 | 2 062 289.00 | 760 796.00 | 2 823 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 492.00 | 42 061.00 | 45 432.00 | 87 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 113.00 | 2 112 239.00 | 813 874.00 | 2 926 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BN En cours de production de biens | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 698.00 | 10 551.00 | 395 147.00 | 405 698.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 876.00 | 10 551.00 | 568 325.00 | 578 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 989.00 | 2 122 790.00 | 1 382 200.00 | 3 504 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 712.00 | -5 364.00 | | -24 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 774.00 | -19 347.00 | | 47 774.00 |
DK Provisions réglementées | 71 623.00 | 89 832.00 | | 71 623.00 |
DL TOTAL (I) | 103 070.00 | 73 505.00 | | 103 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 101.00 | 803 372.00 | | 812 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | 103 102.00 | | 132 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | 82 356.00 | | 82 169.00 |
EA Autres dettes | 102 468.00 | 118 587.00 | | 102 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 130.00 | 1 257 240.00 | | 1 279 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 200.00 | 1 330 745.00 | | 1 382 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 506.00 | | 282 595.00 | 2 739 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 988.00 | 2 926 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 988.00 | 2 916 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 645.00 | | 281 564.00 | 2 730 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 1 031.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 085.00 | 254 142.00 | 95 988.00 | 1 954 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 840.00 | 254 142.00 | 95 988.00 | 1 951 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 832.00 | | 18 209.00 | 89 832.00 |
6T Sur comptes clients | 10 799.00 | | 248.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | | 248.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 631.00 | | 18 457.00 | 100 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 387 869.00 | 387 869.00 | | 387 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 502.00 | 208 315.00 | 476 759.00 | 743 502.00 |
VI Groupe et associés | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 907.00 | | | 404 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 047.00 | 493 688.00 | 18 359.00 | 512 047.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 130.00 | 743 944.00 | 476 759.00 | 1 279 130.00 |