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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 394.00 | 294 173.00 | 163 221.00 | 457 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 765.00 | 266 431.00 | 125 333.00 | 391 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 844.00 | 561 010.00 | 329 833.00 | 890 844.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | 2 921.00 | 14 910.00 | 17 832.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 219.00 | 2 921.00 | 80 297.00 | 83 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 063.00 | 563 931.00 | 410 131.00 | 974 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 128 406.00 | 42 316.00 | | 128 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 893.00 | 86 089.00 | | 69 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 620.00 | 8 206.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 269 848.00 | 201 540.00 | | 269 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 65 723.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 985.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 966.00 | 45 285.00 | | 77 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 32 013.00 | | 50 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 283.00 | 144 008.00 | | 140 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 131.00 | 345 548.00 | | 410 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 283.00 | 118 696.00 | | 140 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 253.00 | | 144 222.00 | 752 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 890 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 854 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 178.00 | | 134 112.00 | 726 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 110.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 853.00 | 80 465.00 | 5 308.00 | 485 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 22.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 469.00 | 80 444.00 | 5 308.00 | 485 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 1 232.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | 1 232.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | | 1 232.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 221.00 | 47 687.00 | 13 534.00 | 61 221.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |