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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | 7 340.00 | 17 127.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 249.00 | 217 830.00 | 235 419.00 | 453 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 600.00 | 337 038.00 | 575 562.00 | 912 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 730.00 | 562 614.00 | 839 115.00 | 1 401 730.00 |
BT Marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 496.00 | 3 340.00 | 43 156.00 | 46 496.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 670.00 | 3 340.00 | 127 329.00 | 130 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 400.00 | 565 955.00 | 966 445.00 | 1 532 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 422 795.00 | 306 716.00 | | 422 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 116 079.00 | | 79 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 022.00 | 18 607.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 578 747.00 | 506 331.00 | | 578 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 213.00 | 268 230.00 | | 194 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 25 384.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 642.00 | 118 418.00 | | 140 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 64 372.00 | | 39 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 744.00 | | |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 697.00 | 478 301.00 | | 387 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 445.00 | 984 633.00 | | 966 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 220.00 | | 136 401.00 | 1 283 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 892.00 | | 1 401 730.00 | 17 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | | 1 365 850.00 | 17 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 340.00 | | 136 401.00 | 1 247 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 648.00 | 180 966.00 | | 381 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 2 446.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 348.00 | 178 519.00 | | 376 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | 2 742.00 | 6 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | | 2 742.00 | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083.00 | | 2 742.00 | 6 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 751.00 | 45 493.00 | 141 781.00 | 191 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 602.00 | 82 942.00 | 10 660.00 | 93 602.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 697.00 | 241 439.00 | 141 781.00 | 387 697.00 |