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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | 2 446.00 | 22 021.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 048.00 | 389 270.00 | 137 778.00 | 527 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 466.00 | 311 428.00 | 93 037.00 | 404 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 286.00 | | 420 286.00 | 420 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 986.00 | 703 551.00 | 684 435.00 | 1 387 986.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 75 538.00 | 3 381.00 | 72 157.00 | 75 538.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 205.00 | 3 381.00 | 91 824.00 | 95 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 192.00 | 706 932.00 | 776 259.00 | 1 483 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 248 804.00 | 198 299.00 | | 248 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 911.00 | 50 505.00 | | 57 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 943.00 | 12 529.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 395 587.00 | 326 262.00 | | 395 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 621.00 | 43 533.00 | | 212 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 6 019.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 91 929.00 | | 108 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 56 428.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 672.00 | 197 910.00 | | 380 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 259.00 | 524 172.00 | | 776 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 653.00 | 197 910.00 | | 254 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 538.00 | 26 559.00 | | 58 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 331.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | 21 171.00 | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 25 676.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 294.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986.00 | 12 926.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 13 220.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 12 456.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | -1 466.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 729.00 | 1 168 112.00 | | 1 270 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 818.00 | 1 117 606.00 | | 1 212 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 911.00 | 50 505.00 | | 57 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 866.00 | | 333 739.00 | 1 064 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 1 387 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 1 351 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 682.00 | | 333 739.00 | 1 028 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 560.00 | 88 611.00 | 10 620.00 | 625 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 2 446.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 154.00 | 86 164.00 | 10 620.00 | 625 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 2 965.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 2 965.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | | 2 965.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 082.00 | 28 064.00 | 115 002.00 | 154 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 722.00 | | | 164 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 116.00 | 239.00 | 8 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 410.00 | 79 243.00 | 15 166.00 | 94 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 672.00 | 254 653.00 | 115 002.00 | 380 672.00 |