| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | 9 787.00 | 14 680.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 466.00 | 277 181.00 | 174 284.00 | 451 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 176.00 | 415 463.00 | 490 712.00 | 906 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 522.00 | 702 838.00 | 690 683.00 | 1 393 522.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CF Disponibilités | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 999.00 | 702 838.00 | 815 160.00 | 1 517 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 736.00 | 57 248.00 | | 400 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 158 309.00 | 422 795.00 | | 158 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 201.00 | 79 001.00 | | 31 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 12 022.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 605 177.00 | 578 747.00 | | 605 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 260.00 | 194 213.00 | | 89 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 13 201.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 140 642.00 | | 73 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 939.00 | 39 640.00 | | 39 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 983.00 | 387 697.00 | | 209 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 160.00 | 966 445.00 | | 815 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 682.00 | 241 439.00 | | 153 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 462.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 730.00 | | 32 121.00 | 1 401 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 328.00 | 1 393 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 328.00 | 1 357 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 850.00 | | 32 121.00 | 1 365 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 614.00 | 180 451.00 | 40 229.00 | 562 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 2 446.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 868.00 | 178 006.00 | 40 229.00 | 554 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 260.00 | 32 959.00 | 56 300.00 | 89 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 220.00 | 65 560.00 | 10 660.00 | 76 220.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 983.00 | 153 682.00 | 56 300.00 | 209 983.00 |