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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | 4 893.00 | 19 574.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 389.00 | 151 648.00 | 276 740.00 | 428 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 059.00 | 224 699.00 | 576 359.00 | 801 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 220.00 | 381 648.00 | 901 572.00 | 1 283 220.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 249.00 | 6 083.00 | 48 165.00 | 54 249.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 144.00 | 6 083.00 | 83 061.00 | 89 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 365.00 | 387 731.00 | 984 633.00 | 1 372 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 306 716.00 | 248 804.00 | | 306 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 079.00 | 57 911.00 | | 116 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 607.00 | 23 943.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 506 331.00 | 395 587.00 | | 506 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 230.00 | 212 621.00 | | 268 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 7 277.00 | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 108 069.00 | | 118 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 372.00 | 52 703.00 | | 64 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 301.00 | 380 672.00 | | 478 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 633.00 | 776 259.00 | | 984 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 360.00 | 254 654.00 | | 310 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 890.00 | 58 538.00 | | 71 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 546 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 235.00 | 4 194.00 | | 122 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 235.00 | 4 194.00 | | 122 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 511.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 627.00 | 3 986.00 | | 46 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 039.00 | 4 498.00 | | 47 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 195.00 | -304.00 | | 75 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 2 470.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 770.00 | 1 270 729.00 | | 1 696 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 691.00 | 1 212 818.00 | | 1 580 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 079.00 | 57 911.00 | | 116 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 986.00 | | 866 203.00 | 1 387 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 134.00 | 503 835.00 | 1 283 220.00 | 467 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 134.00 | 503 530.00 | 1 247 340.00 | 467 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 802.00 | | 866 203.00 | 1 351 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 551.00 | 134 999.00 | 456 902.00 | 703 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 446.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 698.00 | 132 552.00 | 456 902.00 | 700 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | 2 702.00 | | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | 2 702.00 | | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 2 702.00 | | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 839.00 | 38 898.00 | 167 941.00 | 206 839.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 052.00 | 81 392.00 | 10 660.00 | 92 052.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 301.00 | 310 360.00 | 167 941.00 | 478 301.00 |