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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 1 207.00 | 2 775.00 | 3 982.00 |
AP Constructions | 14 269.00 | 11 988.00 | 2 281.00 | 14 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 907.00 | 211 798.00 | 22 109.00 | 233 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 244.00 | 377 297.00 | 43 948.00 | 421 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 222.00 | 602 289.00 | 81 933.00 | 684 222.00 |
BP En cours de production de services | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 496.00 | | 1 130 496.00 | 1 130 496.00 |
BZ Autres créances | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CF Disponibilités | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 086.00 | | 1 403 086.00 | 1 403 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 308.00 | 602 289.00 | 1 485 019.00 | 2 087 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
DH Report à nouveau | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DL TOTAL (I) | 377 534.00 | | | 377 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 320.00 | | | 563 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
EA Autres dettes | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 485.00 | | | 1 107 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 019.00 | | | 1 485 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 920.00 | | | 1 095 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 3 869 135.00 | | 3 869 135.00 | 3 869 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 493.00 | | 3 869 493.00 | 3 869 493.00 |
FM Production stockée | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 006.00 | | | 3 966 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 901.00 | | | 3 918 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 838.00 | | 10 098.00 | 737 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 707.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 714.00 | 684 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 669 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 2 992.00 | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 551.00 | | 7 106.00 | 690 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 316.00 | 38 980.00 | 29 007.00 | 592 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 539.00 | 770.00 | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 878.00 | 38 441.00 | 28 237.00 | 590 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 320.00 | 563 320.00 | | 563 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 496.00 | | | 1 130 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 8 538.00 | 11 565.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 543.00 | 1 285 104.00 | 10 439.00 | 1 295 543.00 |
VW T.V.A. | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 485.00 | 1 095 920.00 | 11 565.00 | 1 107 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
ST Autres comptes | 376 452.00 | | | 376 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 579.00 | | | 177 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486 397.00 | | | 1 486 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 351.00 | | | 743 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 787.00 | | | 580 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 043.00 | | | 2 203 043.00 |