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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 368.00 | 589.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 304.00 | 240 463.00 | 24 841.00 | 265 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 374.00 | 215 193.00 | 170 180.00 | 385 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 009.00 | 474 293.00 | 212 715.00 | 687 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 877.00 | 40 028.00 | 2 029 849.00 | 2 069 877.00 |
BZ Autres créances | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
CF Disponibilités | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 956.00 | 40 028.00 | 2 449 927.00 | 2 489 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 965.00 | 514 322.00 | 2 662 642.00 | 3 176 965.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 072.00 | 279 089.00 | | 482 072.00 |
DH Report à nouveau | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 791.00 | 202 983.00 | | -205 791.00 |
DL TOTAL (I) | 392 562.00 | 598 354.00 | | 392 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 949.00 | 3 821.00 | | 398 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 361.00 | 2 189.00 | | 497 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 520.00 | 519 934.00 | | 754 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 974.00 | 807 162.00 | | 537 974.00 |
EA Autres dettes | 81 273.00 | 1 097.00 | | 81 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 079.00 | 1 549 991.00 | | 2 270 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 642.00 | 2 148 345.00 | | 2 662 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 955.00 | 1 549 991.00 | | 2 142 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 256.00 | | | 239 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 521.00 | 754 521.00 | | 754 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
UP Prêts | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 654.00 | 2 019 654.00 | | 2 019 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VB T. V. A. | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 693.00 | 32 568.00 | 127 125.00 | 159 693.00 |
VI Groupe et associés | 497 362.00 | 497 362.00 | | 497 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 106.00 | 2 378 106.00 | | 2 378 106.00 |
VW T.V.A. | 468 132.00 | 468 132.00 | | 468 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 080.00 | 2 142 955.00 | 127 125.00 | 2 270 080.00 |