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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 102.00 | 108.00 | 4 211.00 |
AP Constructions | 14 268.00 | 13 414.00 | 854.00 | 14 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 380.00 | 221 798.00 | 15 581.00 | 237 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 820.00 | 399 326.00 | 27 494.00 | 426 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 605.00 | 638 642.00 | 57 963.00 | 696 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 887.00 | 32 596.00 | 902 290.00 | 934 887.00 |
BZ Autres créances | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
CF Disponibilités | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 193.00 | 32 596.00 | 1 180 596.00 | 1 213 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 798.00 | 671 239.00 | 1 238 559.00 | 1 909 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
DH Report à nouveau | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 395 371.00 | | | 395 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 476.00 | | | 452 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
EA Autres dettes | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 188.00 | | | 843 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 559.00 | | | 1 238 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 3 000 297.00 | | 3 000 297.00 | 3 000 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 433.00 | | 3 000 433.00 | 3 000 433.00 |
FM Production stockée | | | -9 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 596.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 085.00 | | | 3 045 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 248.00 | | | 3 027 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 504.00 | 9 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 635.00 | 437 635.00 | | 437 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UP Prêts | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 843 615.00 | | | 843 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 085.00 | 53 174.00 | 2 911.00 | 56 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 373.00 | 1 018 373.00 | | 1 018 373.00 |
VW T.V.A. | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 239.00 | 815 328.00 | 2 911.00 | 818 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |