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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 350.00 | 183 427.00 | 49 923.00 | 233 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 150.00 | 149 539.00 | 166 610.00 | 316 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 554.00 | 351 717.00 | 229 837.00 | 581 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 473.00 | 45 615.00 | 2 443 858.00 | 2 489 473.00 |
BZ Autres créances | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
CF Disponibilités | 582 064.00 | | 582 064.00 | 582 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 915.00 | 45 615.00 | 3 204 300.00 | 3 249 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 470.00 | 397 332.00 | 3 434 138.00 | 3 831 470.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 280.00 | 482 072.00 | | 276 280.00 |
DH Report à nouveau | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 027.00 | -205 791.00 | | -362 027.00 |
DL TOTAL (I) | 30 535.00 | 392 562.00 | | 30 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 061.00 | 398 949.00 | | 1 158 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 230.00 | 497 361.00 | | 1 058 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 949.00 | 754 520.00 | | 503 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 640.00 | 537 974.00 | | 643 640.00 |
EA Autres dettes | 39 721.00 | 81 273.00 | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 602.00 | 2 270 079.00 | | 3 403 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 138.00 | 2 662 642.00 | | 3 434 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 744.00 | 2 142 955.00 | | 2 284 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 949.00 | 503 949.00 | | 503 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
UP Prêts | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 506.00 | 2 432 506.00 | | 2 432 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 391.00 | 38 533.00 | 118 858.00 | 1 157 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 231.00 | 1 058 231.00 | | 1 058 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 274.00 | 2 680 274.00 | | 2 680 274.00 |
VW T.V.A. | 505 561.00 | 505 561.00 | | 505 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 603.00 | 2 284 744.00 | 118 858.00 | 3 403 603.00 |