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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AP Constructions | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 894.00 | 195 807.00 | 75 086.00 | 270 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 034.00 | 167 458.00 | 150 576.00 | 318 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 036.00 | 379 909.00 | 237 126.00 | 617 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 863.00 | 13 221.00 | 2 285 641.00 | 2 298 863.00 |
BZ Autres créances | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CF Disponibilités | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 483.00 | 13 221.00 | 2 656 262.00 | 2 669 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 519.00 | 393 131.00 | 2 893 388.00 | 3 286 519.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 276 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 464.00 | 6 282.00 | | -79 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 904.00 | -362 027.00 | | -39 904.00 |
DL TOTAL (I) | -9 368.00 | 30 535.00 | | -9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 882.00 | 1 158 061.00 | | 987 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 813.00 | 1 058 230.00 | | 1 098 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 067.00 | 503 949.00 | | 347 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 311.00 | 643 640.00 | | 451 311.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 39 721.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 757.00 | 3 403 602.00 | | 2 902 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 388.00 | 3 434 138.00 | | 2 893 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098 813.00 | | | 1 098 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UP Prêts | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 768.00 | 2 280 768.00 | | 2 280 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 567.00 | 235 628.00 | 751 940.00 | 987 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 813.00 | 1 098 813.00 | | 1 098 813.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VW T.V.A. | 395 551.00 | 395 551.00 | | 395 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 756.00 | 2 150 817.00 | 751 940.00 | 2 902 756.00 |