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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 13 831.00 | 13 697.00 | 134.00 | 13 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 475.00 | 98 286.00 | 18 189.00 | 116 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 636.00 | 21 991.00 | 2 645.00 | 24 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 140.00 | 134 624.00 | 26 515.00 | 161 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 381.00 | | 357 381.00 | 357 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 521.00 | 134 624.00 | 383 896.00 | 518 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 377 635.00 | 357 987.00 | | 377 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 816.00 | 19 649.00 | | -31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 354 204.00 | 386 020.00 | | 354 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 5 591.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 15 769.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 11 098.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 1 252.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 692.00 | 33 711.00 | | 29 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 896.00 | 419 731.00 | | 383 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 692.00 | 33 711.00 | | 29 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 20 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 597.00 | 254 987.00 | | 213 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 413.00 | 235 338.00 | | 245 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 816.00 | 19 649.00 | | -31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 840.00 | | 1 300.00 | 159 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | | 1 300.00 | 153 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 395.00 | 7 229.00 | | 127 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 745.00 | 7 229.00 | | 126 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 254.00 | 58 707.00 | 5 547.00 | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |