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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 15 597.00 | 14 100.00 | 1 497.00 | 15 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 198.00 | 103 284.00 | 15 914.00 | 119 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 23 275.00 | 5 411.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 656.00 | 141 309.00 | 24 346.00 | 165 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
BZ Autres créances | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 886.00 | | 338 886.00 | 338 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 542.00 | 141 309.00 | 363 232.00 | 504 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 819.00 | 377 635.00 | | 345 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 617.00 | -31 816.00 | | -32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 321 587.00 | 354 204.00 | | 321 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 6 974.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 6 470.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | 12 878.00 | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | 3 358.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 645.00 | 29 692.00 | | 41 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 232.00 | 383 896.00 | | 363 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 645.00 | 29 692.00 | | 41 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 000.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 000.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 956.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 381.00 | 213 597.00 | | 190 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 998.00 | 245 413.00 | | 222 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 617.00 | -31 816.00 | | -32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 140.00 | | 9 839.00 | 161 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | 1 525.00 | 4 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 023.00 | 1 300.00 | 165 656.00 | 4 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 163 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 942.00 | | 9 839.00 | 154 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 624.00 | 7 985.00 | 1 300.00 | 134 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 974.00 | 7 985.00 | 1 300.00 | 133 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 660.00 | 162 135.00 | 1 525.00 | 163 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |