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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 622.00 | 123 751.00 | 6 871.00 | 130 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 964.00 | 16 894.00 | 3 070.00 | 19 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 889.00 | 155 828.00 | 10 060.00 | 165 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 337.00 | 23 750.00 | 37 587.00 | 61 337.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 825.00 | 23 750.00 | 207 075.00 | 230 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 713.00 | 179 578.00 | 217 136.00 | 396 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 132.00 | 229 360.00 | | 188 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 984.00 | -41 228.00 | | -32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 163 533.00 | 196 516.00 | | 163 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 957.00 | 46 158.00 | | 44 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 7 291.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 5 664.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 603.00 | 59 135.00 | | 53 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 136.00 | 255 652.00 | | 217 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 5 965.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 5 965.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 2 985.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 3 344.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 2 621.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 156.00 | 210 843.00 | | 129 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 140.00 | 252 072.00 | | 162 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 984.00 | -41 228.00 | | -32 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 922.00 | | 967.00 | 164 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 152.00 | | 967.00 | 164 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 196.00 | 6 632.00 | | 149 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | 6 632.00 | | 148 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |