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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 13 478.00 | 1 055.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 857.00 | 107 800.00 | 26 057.00 | 133 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 136.00 | 17 517.00 | 5 619.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 701.00 | 139 445.00 | 34 256.00 | 173 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 544.00 | 32 124.00 | 33 419.00 | 65 544.00 |
BZ Autres créances | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 824.00 | 32 124.00 | 262 700.00 | 294 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 525.00 | 171 569.00 | 296 955.00 | 468 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 202.00 | 345 819.00 | | 313 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 936.00 | -32 617.00 | | -73 936.00 |
DL TOTAL (I) | 247 651.00 | 321 587.00 | | 247 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 618.00 | 5 063.00 | | 17 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 19 563.00 | | 28 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 6 292.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | | 10 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 304.00 | 41 645.00 | | 49 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 955.00 | 363 232.00 | | 296 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 304.00 | 41 645.00 | | 49 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 380.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 380.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -380.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 931.00 | 190 381.00 | | 162 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 867.00 | 222 998.00 | | 236 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 936.00 | -32 617.00 | | -73 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 656.00 | | 19 615.00 | 165 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 173 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 171 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 481.00 | | 19 615.00 | 163 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 309.00 | 9 187.00 | 11 051.00 | 141 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 659.00 | 9 187.00 | 11 051.00 | 140 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 082.00 | 111 433.00 | 33 649.00 | 145 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |