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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 13 920.00 | 613.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 857.00 | 116 516.00 | 17 341.00 | 133 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 054.00 | 15 052.00 | 8 002.00 | 23 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 619.00 | 146 138.00 | 27 481.00 | 173 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 127.00 | 50 505.00 | 66 621.00 | 117 127.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 520.00 | 50 505.00 | 261 016.00 | 311 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 139.00 | 196 643.00 | 288 496.00 | 485 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 267.00 | 313 202.00 | | 239 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 907.00 | -73 936.00 | | -9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 237 745.00 | 247 651.00 | | 237 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 903.00 | 17 618.00 | | 28 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 28 433.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | 3 231.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 752.00 | 49 304.00 | | 50 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 496.00 | 296 955.00 | | 288 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 752.00 | 49 304.00 | | 50 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 281.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 1 281.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 61.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 580.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 701.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 219.00 | 162 931.00 | | 233 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 126.00 | 236 867.00 | | 243 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 907.00 | -73 936.00 | | -9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 701.00 | | 4 436.00 | 173 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 173 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 171 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 526.00 | | 4 436.00 | 171 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 445.00 | 11 211.00 | 4 518.00 | 139 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 795.00 | 11 211.00 | 4 518.00 | 138 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 124.00 | 18 380.00 | | 32 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 124.00 | 18 380.00 | | 32 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 124.00 | 18 380.00 | | 32 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 731.00 | 118 206.00 | 1 525.00 | 119 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |