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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 371 245.00 | 209 735.00 | 161 510.00 | 371 245.00 |
AP Constructions | 411 702.00 | 347 814.00 | 63 888.00 | 411 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 151.00 | 607 113.00 | 699 038.00 | 1 306 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 4 554.00 | 3 718.00 | 8 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 279.00 | | 402 279.00 | 402 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 992.00 | 1 171 369.00 | 1 330 623.00 | 2 501 992.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
CF Disponibilités | 258 948.00 | | 258 948.00 | 258 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 935.00 | | 437 935.00 | 437 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 926.00 | 1 171 369.00 | 1 768 557.00 | 2 939 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 620 330.00 | 408 273.00 | | 620 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 616.00 | 212 056.00 | | -197 616.00 |
DL TOTAL (I) | 884 714.00 | 1 082 330.00 | | 884 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 557.00 | 370 603.00 | | 648 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 100.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 468.00 | 33 863.00 | | 71 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 245.00 | 48 934.00 | | 99 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 843.00 | 453 501.00 | | 883 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 557.00 | 1 535 830.00 | | 1 768 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 763.00 | 453 501.00 | | 326 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FG Production vendue services | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 428.00 | | | 298 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 428.00 | | | 298 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | | | -25 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 782.00 | 790 826.00 | | 289 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 398.00 | 578 769.00 | | 487 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 616.00 | 212 056.00 | | -197 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 741.00 | | 904 617.00 | 2 418 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 366.00 | 2 501 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 366.00 | 2 499 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 398.00 | | 904 617.00 | 2 416 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 530.00 | 91 934.00 | 136 095.00 | 1 215 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 377.00 | 91 934.00 | 136 095.00 | 1 213 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 716.00 | 90 636.00 | 557 080.00 | 647 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VW T.V.A. | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 843.00 | 326 763.00 | 557 080.00 | 883 843.00 |