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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 13 582.00 | 2 215.00 | 15 797.00 |
AN Terrains | 478 832.00 | 311 904.00 | 166 927.00 | 478 832.00 |
AP Constructions | 656 555.00 | 406 233.00 | 250 322.00 | 656 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 613.00 | 1 503 098.00 | 786 515.00 | 2 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 617.00 | 62 109.00 | 41 508.00 | 103 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 567.00 | 2 299 080.00 | 1 247 487.00 | 3 546 567.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 555 099.00 | | 555 099.00 | 555 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 206.00 | | 660 206.00 | 660 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 251.00 | 2 299 080.00 | 1 911 172.00 | 4 210 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 017.00 | 1 493.00 | | 206 017.00 |
DL TOTAL (I) | 669 511.00 | 463 493.00 | | 669 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 370 000.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 670.00 | 837 914.00 | | 844 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 556.00 | 163 302.00 | | 131 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 64 674.00 | | 79 175.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 661.00 | 1 435 890.00 | | 1 241 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 172.00 | 1 899 383.00 | | 1 911 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 670.00 | | | 844 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 066.00 | | 157 636.00 | 3 390 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 3 546 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 3 528 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 116.00 | | 157 636.00 | 3 372 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 109.00 | 253 261.00 | 290.00 | 2 046 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 2 761.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 135.00 | 250 500.00 | 290.00 | 2 033 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 844 670.00 | 844 670.00 | | 844 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 661.00 | 1 241 661.00 | | 1 241 661.00 |