| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 372 574.00 | 216 717.00 | 155 857.00 | 372 574.00 |
AP Constructions | 421 322.00 | 352 276.00 | 69 046.00 | 421 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 274.00 | 646 903.00 | 1 148 371.00 | 1 795 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 5 038.00 | 3 234.00 | 8 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 599 785.00 | 1 223 087.00 | 1 376 698.00 | 2 599 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
CF Disponibilités | 373 961.00 | | 373 961.00 | 373 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 410.00 | | 611 410.00 | 611 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 195.00 | 1 223 087.00 | 1 988 108.00 | 3 211 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 620 330.00 | 620 330.00 | | 620 330.00 |
DH Report à nouveau | -197 616.00 | | | -197 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 821.00 | -197 616.00 | | 218 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 535.00 | 884 714.00 | | 1 103 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 647 716.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | 1 375.00 | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 71 468.00 | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 917.00 | 99 245.00 | | 146 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 300.00 | 63 504.00 | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 74.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 573.00 | 883 843.00 | | 884 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 108.00 | 1 768 557.00 | | 1 988 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 573.00 | 326 763.00 | | 484 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
FG Production vendue services | 384 334.00 | 92 090.00 | 476 424.00 | 384 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 124.00 | 92 090.00 | 572 214.00 | 480 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 298 428.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -25 532.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 101.00 | 289 782.00 | | 575 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 280.00 | 487 398.00 | | 356 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 821.00 | -197 616.00 | | 218 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 713.00 | | 500 072.00 | 2 099 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 369.00 | | 500 072.00 | 2 097 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 369.00 | 51 718.00 | | 1 171 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 216.00 | 51 718.00 | | 1 169 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VB T. V. A. | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
VW T.V.A. | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 573.00 | 484 573.00 | 400 000.00 | 884 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |