| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 2 703.00 | 13 094.00 | 15 797.00 |
AN Terrains | 458 417.00 | 266 360.00 | 192 057.00 | 458 417.00 |
AP Constructions | 567 792.00 | 375 702.00 | 192 091.00 | 567 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 264.00 | 960 805.00 | 1 344 459.00 | 2 305 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 376.00 | 17 148.00 | 45 228.00 | 62 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 799.00 | 1 624 870.00 | 1 786 929.00 | 3 411 799.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 278 112.00 | | 278 112.00 | 278 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 073.00 | 1 624 870.00 | 2 231 203.00 | 3 856 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | | 641 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | 141 716.00 | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 557 962.00 | 1 245 251.00 | | 557 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | 400 891.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 448.00 | 38 277.00 | | 570 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 095.00 | 116 988.00 | | 295 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 697.00 | 79 151.00 | | 67 697.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 240.00 | 637 404.00 | | 1 673 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 203.00 | 1 882 654.00 | | 2 231 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 448.00 | | | 570 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
FD Production vendue biens | -4 064.00 | | -4 064.00 | -4 064.00 |
FG Production vendue services | 946 333.00 | | 946 333.00 | 946 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 377.00 | | 1 191 377.00 | 1 191 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 858.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 143.00 | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | 143.00 | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 834.00 | 4 138.00 | | 31 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | 5 707.00 | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 469.00 | 9 845.00 | | 46 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 367.00 | -9 702.00 | | -24 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 902.00 | 51 054.00 | | 57 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 659.00 | 1 060 075.00 | | 1 285 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 697.00 | 918 359.00 | | 1 189 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 962.00 | 141 716.00 | | 95 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 398.00 | | 673 257.00 | 2 799 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 855.00 | 3 411 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 821.00 | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 034.00 | 3 393 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 15 863.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 489.00 | | 657 394.00 | 2 792 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 110.00 | 255 718.00 | 34 957.00 | 1 404 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 2 256.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 510.00 | 253 462.00 | 34 957.00 | 1 401 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 095.00 | 295 095.00 | | 295 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 210 000.00 | 530 000.00 | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 570 448.00 | 570 448.00 | | 570 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
VW T.V.A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 240.00 | 1 143 240.00 | 530 000.00 | 1 673 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |