| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 447.00 | 4 309.00 | 4 756.00 |
AN Terrains | 419 912.00 | 245 001.00 | 174 912.00 | 419 912.00 |
AP Constructions | 496 000.00 | 367 695.00 | 128 305.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 544.00 | 782 567.00 | 1 039 977.00 | 1 822 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 033.00 | 6 247.00 | 47 786.00 | 54 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 398.00 | 1 404 110.00 | 1 395 288.00 | 2 799 398.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BZ Autres créances | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
CF Disponibilités | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 366.00 | | 487 366.00 | 487 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 764.00 | 1 404 110.00 | 1 882 654.00 | 3 286 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 641 535.00 | 620 330.00 | | 641 535.00 |
DH Report à nouveau | | -197 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 716.00 | 218 821.00 | | 141 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 251.00 | 1 103 535.00 | | 1 245 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 891.00 | 525 708.00 | | 400 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 988.00 | 173 309.00 | | 116 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 146 917.00 | | 79 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 2 340.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 404.00 | 884 573.00 | | 637 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 654.00 | 1 988 108.00 | | 1 882 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 404.00 | 484 573.00 | | 337 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
FD Production vendue biens | -2 221.00 | | -2 221.00 | -2 221.00 |
FG Production vendue services | 814 195.00 | 15 883.00 | 830 078.00 | 814 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 879.00 | 15 883.00 | 1 001 761.00 | 985 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 235.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 799.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | 1 799.00 | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 702.00 | -1 799.00 | | -9 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 054.00 | 5 648.00 | | 51 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 075.00 | 575 101.00 | | 1 060 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 359.00 | 356 280.00 | | 918 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 716.00 | 218 821.00 | | 141 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 785.00 | | 243 533.00 | 2 599 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 2 799 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 920.00 | 2 792 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 4 565.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 441.00 | | 238 968.00 | 2 597 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 087.00 | 219 235.00 | 38 213.00 | 1 223 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 934.00 | 218 788.00 | 38 213.00 | 1 220 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
VW T.V.A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 404.00 | 337 404.00 | 300 000.00 | 637 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |