| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
AP Constructions | 86 053.00 | 625.00 | 85 429.00 | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 249.00 | 13 960.00 | 14 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 917.00 | 874.00 | 293 043.00 | 293 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 398.00 | 874.00 | 383 525.00 | 384 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 869.00 | 93 604.00 | | 47 869.00 |
DG Autres réserves | 235 487.00 | 212 538.00 | | 235 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 735.00 | 210 015.00 | | -22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 260 622.00 | 516 156.00 | | 260 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 550.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 293 234.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 39 309.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 94 491.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | | 5 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 903.00 | 432 741.00 | | 122 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 525.00 | 956 447.00 | | 383 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 527.00 | 432 741.00 | | 10 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 161.00 | 53 014.00 | | 13 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | 857 724.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | 857 724.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 29 221.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 642 596.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 671 817.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | 185 907.00 | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106.00 | 1 373 085.00 | | 32 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 840.00 | 1 163 070.00 | | 54 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 735.00 | 210 015.00 | | -22 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | 3 990.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 758.00 | | 293 917.00 | 11 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 293 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 293 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | | 293 883.00 | 10 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 34.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 908.00 | 874.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 874.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 419.00 | 7 043.00 | 29 473.00 | 119 419.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 903.00 | 10 527.00 | 29 473.00 | 122 903.00 |