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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
AP Constructions | 86 053.00 | 9 230.00 | 76 823.00 | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 6 589.00 | 11 042.00 | 17 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 339.00 | 15 820.00 | 281 519.00 | 297 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 386.00 | 15 820.00 | 338 566.00 | 354 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 168 818.00 | 190 696.00 | | 168 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | -4 608.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 221 218.00 | 238 744.00 | | 221 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 368.00 | 112 548.00 | | 105 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 347.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 077.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 7 045.00 | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 348.00 | 121 087.00 | | 117 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 566.00 | 359 831.00 | | 338 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 444.00 | 15 882.00 | | 19 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166.00 | 20 809.00 | | 22 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421.00 | 25 417.00 | | 22 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | -4 608.00 | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 339.00 | | | 297 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 7 487.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 7 487.00 | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 205.00 | 7 301.00 | 30 553.00 | 105 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 348.00 | 19 444.00 | 30 553.00 | 117 348.00 |