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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
AP Constructions | 86 053.00 | 17 835.00 | 68 218.00 | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 181.00 | 13 038.00 | 8 143.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 855.00 | 30 873.00 | 269 982.00 | 300 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 208.00 | 30 873.00 | 304 335.00 | 335 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 153 679.00 | 168 562.00 | | 153 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -588.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 207 332.00 | 220 630.00 | | 207 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 615.00 | 98 058.00 | | 90 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 197.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 1 175.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126.00 | 1 742.00 | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 003.00 | 101 171.00 | | 97 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 335.00 | 321 801.00 | | 304 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 100.00 | 10 700.00 | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476.00 | 22 184.00 | | 22 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479.00 | 22 772.00 | | 21 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | -588.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 305.00 | | 3 550.00 | 297 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | | 3 550.00 | 297 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | 7 567.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 7 567.00 | | 23 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 471.00 | 7 568.00 | 31 672.00 | 90 471.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 003.00 | 14 100.00 | 31 672.00 | 97 003.00 |