| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
AP Constructions | 86 053.00 | 4 927.00 | 81 126.00 | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 3 405.00 | 14 226.00 | 17 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 339.00 | 8 333.00 | 289 006.00 | 297 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 163.00 | 8 333.00 | 359 831.00 | 368 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 190 696.00 | 235 487.00 | | 190 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -22 735.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 238 744.00 | 260 622.00 | | 238 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 548.00 | 119 663.00 | | 112 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 263.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 466.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 1 510.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 087.00 | 122 903.00 | | 121 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 831.00 | 383 525.00 | | 359 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 882.00 | 10 527.00 | | 15 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 674.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 3.00 | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 853.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 5 019.00 | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 809.00 | 32 106.00 | | 20 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417.00 | 54 840.00 | | 25 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -22 735.00 | | -4 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 917.00 | | 3 422.00 | 293 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 883.00 | | 3 422.00 | 293 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 7 459.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 7 459.00 | | 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 376.00 | 7 171.00 | 30 008.00 | 112 376.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 087.00 | 15 882.00 | 30 008.00 | 121 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |