| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
AP Constructions | 86 053.00 | 22 138.00 | 63 915.00 | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 16 527.00 | 7 683.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 884.00 | 38 665.00 | 265 219.00 | 303 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 072.00 | 38 665.00 | 287 406.00 | 326 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 146 105.00 | 153 679.00 | | 146 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 997.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 200 854.00 | 207 332.00 | | 200 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 036.00 | 90 615.00 | | 83 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 208.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 3 394.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 2 126.00 | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 660.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 553.00 | 97 003.00 | | 86 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 406.00 | 304 335.00 | | 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 356.00 | 14 100.00 | | 11 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532.00 | 22 476.00 | | 21 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 439.00 | 21 479.00 | | 19 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | 997.00 | | 2 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 855.00 | | 3 029.00 | 300 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 855.00 | | 3 029.00 | 300 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 7 792.00 | | 30 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 7 792.00 | | 30 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 903.00 | 7 706.00 | 32 247.00 | 82 903.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 553.00 | 11 356.00 | 32 247.00 | 86 553.00 |