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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 373.00 | 217 434.00 | 396 940.00 | 614 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 502.00 | 217 434.00 | 472 068.00 | 689 502.00 |
CU Autres participations | 614 373.00 | 217 434.00 | 396 940.00 | 614 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 119.00 | 5 826.00 | | 8 119.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DH Report à nouveau | | -4 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 50 351.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 389 049.00 | 357 579.00 | | 389 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 2 071.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 962.00 | 298.00 | | 66 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 9 283.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 33 689.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 019.00 | 45 341.00 | | 83 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 068.00 | 402 921.00 | | 472 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 019.00 | 45 341.00 | | 83 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 2 071.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 836.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 674.00 | 32 015.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 975.00 | 126 610.00 | | 35 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506.00 | 76 259.00 | | 4 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | 50 351.00 | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 373.00 | | | 614 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 373.00 | | | 614 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 614 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 477.00 | | 11 043.00 | 228 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 477.00 | | 11 043.00 | 228 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |