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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 850.00 | 446 371.00 | 242 479.00 | 688 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 313.00 | | 164 313.00 | 164 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 163.00 | 446 371.00 | 406 792.00 | 853 163.00 |
CU Autres participations | 688 850.00 | 446 371.00 | 242 479.00 | 688 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | | 24 482.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 357.00 | -47 110.00 | | -17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 288 975.00 | 306 332.00 | | 288 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 425.00 | 76 676.00 | | 76 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 22 789.00 | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | 10 045.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 817.00 | 111 003.00 | | 117 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 792.00 | 417 335.00 | | 406 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 817.00 | 111 003.00 | | 117 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 2 316.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837.00 | 30 576.00 | | 10 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 194.00 | 77 687.00 | | 28 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 357.00 | -47 110.00 | | -17 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 422.00 | 23 949.00 | | 422 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 422.00 | 23 949.00 | | 422 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |