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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 850.00 | 362 185.00 | 326 666.00 | 688 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 694.00 | 362 185.00 | 445 509.00 | 807 694.00 |
CU Autres participations | 688 850.00 | 362 185.00 | 326 666.00 | 688 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 305 550.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 350.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 8 119.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | 134 566.00 | 43 560.00 | | 134 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 084.00 | 31 470.00 | | -110 084.00 |
DL TOTAL (I) | 353 442.00 | 389 049.00 | | 353 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 653.00 | 66 962.00 | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 10 853.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 4 834.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 067.00 | 83 019.00 | | 92 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 509.00 | 472 068.00 | | 445 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 067.00 | 83 019.00 | | 92 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -229.00 | -2 674.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 705.00 | 35 975.00 | | 38 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 789.00 | 4 506.00 | | 148 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 084.00 | 31 470.00 | | -110 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 373.00 | | 74 477.00 | 614 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 373.00 | | 74 477.00 | 614 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 434.00 | 144 751.00 | | 217 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 434.00 | 144 751.00 | | 217 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
VI Groupe et associés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |