| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 850.00 | 422 422.00 | 266 429.00 | 688 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 756.00 | 422 422.00 | 417 335.00 | 839 756.00 |
CU Autres participations | 688 850.00 | 422 422.00 | 266 429.00 | 688 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | 24 482.00 | 134 566.00 | | 24 482.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 110.00 | -110 084.00 | | -47 110.00 |
DL TOTAL (I) | 306 332.00 | 353 442.00 | | 306 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 676.00 | 74 653.00 | | 76 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 11 863.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 045.00 | 5 551.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 003.00 | 92 067.00 | | 111 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 335.00 | 445 509.00 | | 417 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 003.00 | 92 067.00 | | 111 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 050.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 576.00 | 38 705.00 | | 30 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 687.00 | 148 789.00 | | 77 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 110.00 | -110 084.00 | | -47 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 185.00 | 60 237.00 | | 362 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 185.00 | 60 237.00 | | 362 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |