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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 850.00 | 396 988.00 | 291 862.00 | 688 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 199.00 | 396 988.00 | 467 210.00 | 864 199.00 |
CU Autres participations | 688 850.00 | 396 988.00 | 291 862.00 | 688 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -39 985.00 | -22 628.00 | | -39 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 894.00 | -17 357.00 | | 55 894.00 |
DL TOTAL (I) | 344 869.00 | 288 975.00 | | 344 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 073.00 | 76 425.00 | | 93 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 26 543.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 13 357.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 342.00 | 117 817.00 | | 122 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 210.00 | 406 792.00 | | 467 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 342.00 | 117 817.00 | | 122 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 163.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 383.00 | 10 837.00 | | 59 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489.00 | 28 194.00 | | 3 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 894.00 | -17 357.00 | | 55 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 988.00 | | 61 412.00 | 396 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 988.00 | | 61 412.00 | 396 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 348.00 | 175 348.00 | | 175 348.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |