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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 851.00 | 381.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 053.00 | 61 381.00 | 27 672.00 | 89 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 049.00 | 66 486.00 | 77 562.00 | 144 049.00 |
BT Marchandises | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | 1 063.00 | 5 381.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 122.00 | 1 063.00 | 299 058.00 | 300 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 170.00 | 67 550.00 | 376 621.00 | 444 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 400.00 | 146 077.00 | | 88 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 700.00 | 62 323.00 | | 83 700.00 |
DL TOTAL (I) | 183 100.00 | 219 400.00 | | 183 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 5 014.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 57 909.00 | | 41 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 103.00 | 114 655.00 | | 143 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 520.00 | 177 578.00 | | 193 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 621.00 | 396 978.00 | | 376 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 620.00 | | 699 620.00 | 699 620.00 |
FG Production vendue services | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 758.00 | | 720 758.00 | 720 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 083.00 | 17 053.00 | | 26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 395.00 | 862 181.00 | | 724 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 695.00 | 799 858.00 | | 640 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 700.00 | 62 323.00 | | 83 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133.00 | 3 202.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 006.00 | | 7 281.00 | 138 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 144 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 94 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 242.00 | | 7 281.00 | 88 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 480.00 | 7 245.00 | 1 238.00 | 60 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | 7 245.00 | 1 238.00 | 60 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 1 741.00 | 1 356.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 1 741.00 | 1 356.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 1 741.00 | 1 356.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775.00 | 12 265.00 | 9 510.00 | 21 775.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |